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货币暴跌、债券崩盘、违约高危:委内瑞拉"吓死"投资者(2014.11.14)  

2014-11-15 19:14:32|  分类: 通胀、投资方法 |  标签: |举报 |字号 订阅

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       国际油价跌入熊市之时,严重依赖石油收入的委内瑞拉政府却发出无意让货币贬值的信号,投资者越发担忧委内瑞拉偿债能力,纷纷抛售该国债券,该国股市本月跌幅逾14%。

  委内瑞拉国内通胀率已高达64%,名列全球第一。本周委内瑞拉政府重申不会让货币贬值。该国财政部长Rodolfo Marco Torres说,本周没有任何货币贬值的打算,还说
  "我们已经告诉投资者,委内瑞拉是可靠的,相信我们。"
  可投资者的回应恰恰相反。据彭博报道,昨日委内瑞拉40亿美元的2027年到期美元债券价格跌至55.10美分,创将近六年新低。委内瑞拉股市本月已重挫14.1%,跌幅位居同期新兴市场股市之首。

货币暴跌、债券崩盘、违约高危:委内瑞拉吓死投资者(2014.11.14) - zwzbq - zwzbq
  
         石油出口约占委内瑞拉出口额的95%,今年6月以来,国际油价暴跌28%,跌至四年新低。如果本币贬值,委内瑞拉政府出口石油可以兑换得到更多的本币收入,黑市的美元对委内瑞拉汇率已上涨94%。按委内瑞拉官方汇率,1美元可兑换6.3玻利瓦尔,按黑市价可兑换113.62玻利瓦尔。

  可Torres以上表态显示,在石油出口的收入大幅缩水之际,委内瑞拉政府还不会迅速行动。这足以加重投资者的忧虑。知名财经科技网站Business Insider的报道提到,一位拉美债券的交易者这样评论:
  "我要吓死了。可能12个月内就违约。(委内瑞拉的)政治和金融形势完全混乱,油价崩盘只是火上浇油。"
  如以下《经济学人》图表所示,国际基准油价布伦特原油价格只有达到每桶120美元,委内瑞拉政府出口石油才能实现收支平衡。

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  投资管理公司AllianceBernstein的基金经理Marco Santamaria评论称,没有任何政策措施纠正,委内瑞拉人会有大麻烦,现在普遍这么理解。
  美国风险评估机构Eurasia Group的分析师Risa Grais-Targow预计,委内瑞拉总统Nicolas Maduro可能明年让玻利瓦尔贬值,现在采取行动可能损害他的政治声望。
  除了全球最高的通胀率,委内瑞拉还面临食品短缺。研究机构Stratfor认为,委内瑞拉的许多食品和家庭用品都要依赖进口,石油无法换回足够的资金,政府就无力支持基本进口。Maduro的支持率正在下滑,目前徘徊在30%。

  下图可见委内瑞拉CPI同比增长率(浅绿)和M1增长走势(深绿)。
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                                (华尔街见闻)

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